純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2016年11月30日

資産
受託会社報酬		4,139
負債(償還可能受益証券の所有者に帰属する純資産を除く)		6,760,604
償還可能受益証券の所有者に帰属する純資産	$	79,014,118

包括利益計算書
2016年11月30日に終了した年度

2017/11/13 9:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	78	206,158
追加型株式投資信託	707	14,407,986
株式投資信託 合計	785	14,614,143
単位型公社債投資信託	23	121,315
追加型公社債投資信託	14	2,035,351
公社債投資信託 合計	37	2,156,666
総合計	822	16,770,809

2017/11/13 9:07

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		67,033,165,097	100.00
純資産総額		67,033,165,097	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2017/11/13 9:07

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,138,253	0.90
純資産総額		2,353,866,334	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2017/11/13 9:07

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e>

2017/11/13 9:07