剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年2月20日至平成28年8月19日	当中間計算期間自平成29年2月21日至平成29年8月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		129,654,822	6,276,159
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△387,622,630	250,179,156
剰余金増加額又は欠損金減少額		106,725,385	-
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	106,725,385	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	48,609,752
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	48,609,752
中間剰余金又は中間欠損金(△)		285,152,938	259,444,142

2017/11/13 9:07

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	74,439,914,442	62,743,567,735
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,437,788,329	1,191,494,657

2017/11/13 9:07