有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,996,444,053円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,258,135円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,972,185,918円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,183,094,726口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9793円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,457,646,504円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,447,646,504円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,250,559,013口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0192円 |
| ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,520,422,983円 |
| Ⅱ 負債総額 | 138,100,718円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,382,322,265円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,743,355,549口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0825円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き)為替ヘッジあり」の記載と同じ。 |
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