有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,282,674,511円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,174,897円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,268,499,614円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,822,181,925口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9188円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,297,205,502円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,297,205,502円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,752,794,947口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0196円 |
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