有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月20日-平成29年2月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,850,974,558円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,833,958円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,830,140,600円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,570,322,224口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1011円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 64,187,115,291円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,187,115,291円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,974,780,286口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0193円 |
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