有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月20日-平成28年2月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,058,759,782円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,853,215円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,029,906,567円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,153,356,199口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9760円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 58,994,428,402円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,994,428,402円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,848,412,434口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0198円 |
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