有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年2月14日-平成26年1月14日)
(平成26年2月28日現在)
しんきん225ベア・ファンド
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
しんきん225ベア・ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 723,516,431 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 357,124,434 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 366,391,997 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 533,725,450 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6865 | 円 |
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,148,257,195 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 599,941,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 11,548,315,395 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,499,653,925 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0042 | 円 |
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