有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月14日-平成28年1月13日)
(平成28年1月29日現在)
しんきん225ベア・ファンド
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
しんきん225ベア・ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 666,602,972 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 335,332,626 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 331,270,346 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 655,382,446 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5055 | 円 |
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 35,458,852,746 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 35,458,852,746 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,301,709,661 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0045 | 円 |
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