有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月14日-平成29年1月13日)
(平成29年1月31日現在)
しんきん225ベア・ファンド
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
しんきん225ベア・ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,540,640,655 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 759,624,146 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 781,016,509 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,821,188,272 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4288 | 円 |
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 44,248,714,271 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,331,084 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 44,148,383,187 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,965,542,908 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0042 | 円 |
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