有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月15日-平成27年1月13日)
(平成27年1月30日現在)
しんきん225ベア・ファンド
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
しんきん225ベア・ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 740,557,884 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 372,124,285 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 368,433,599 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 672,679,363 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5477 | 円 |
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 47,261,950,596 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,002,850,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 44,259,100,596 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,058,236,090 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0046 | 円 |
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