有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年2月14日-平成26年1月14日)

③【その他投資資産の主要なもの】

平成26年2月28日現在
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	日経平均株価先物	売建	24	362,404,731	356,640,000	△97.34

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
① 投資有価証券の主要銘柄

評価額上位銘柄(公社債上位30銘柄)					平成26年2月28日現在
国名 地域	種類	銘柄名	数量 (券面総額)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第431回国庫短期証券	1,500,000,000	99.98	1,499,845,500	99.99	1,499,874,000	0	2014/5/19	12.98
日本	国債証券	第433回国庫短期証券	1,500,000,000	99.98	1,499,797,500	99.99	1,499,863,500	0	2014/5/26	12.98
日本	国債証券	第429回国庫短期証券	1,200,000,000	99.97	1,199,700,000	99.98	1,199,773,200	0	2014/8/11	10.38
日本	国債証券	第424回国庫短期証券	900,000,000	99.94	899,526,600	99.96	899,649,900	0	2015/1/20	7.79
日本	国債証券	第401回国庫短期証券	700,000,000	99.97	699,790,000	99.99	699,969,900	0	2014/4/10	6.06
日本	国債証券	第413回国庫短期証券	600,000,000	99.98	599,911,200	99.99	599,994,000	0	2014/3/3	5.19
日本	国債証券	第425回国庫短期証券	600,000,000	99.98	599,904,600	99.99	599,966,400	0	2014/4/21	5.19
日本	国債証券	第408回国庫短期証券	600,000,000	99.96	599,814,000	99.99	599,953,800	0	2014/5/13	5.19
日本	国債証券	第434回国庫短期証券	600,000,000	99.99	599,941,800	99.99	599,946,600	0	2014/6/2	5.19
日本	国債証券	第423回国庫短期証券	600,000,000	99.97	599,832,000	99.98	599,911,200	0	2014/7/10	5.19
日本	国債証券	第416回国庫短期証券	500,000,000	99.97	499,860,000	99.98	499,942,000	0	2014/6/10	4.32
日本	国債証券	第394回国庫短期証券	400,000,000	99.95	399,828,000	99.99	399,996,400	0	2014/3/10	3.46
日本	国債証券	第421回国庫短期証券	400,000,000	99.98	399,944,400	99.99	399,984,000	0	2014/4/7	3.46

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年2月28日現在
種 類	投資比率(%)
国債証券	87.44
合 計	87.44

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。