有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月15日-平成27年1月13日)

③【その他投資資産の主要なもの】

平成27年1月30日現在
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	日経平均株価先物	売建	21	359,375,000	371,070,000	△100.72

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(公社債上位銘柄) 平成27年1月30日現在

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第497回国庫短期証券	6,060,000,000	99.99	6,059,985,000	99.99	6,059,969,700	―	2015/3/16	13.69
2	日本	国債証券	第334回利付国債(2年)	6,000,000,000	100.09	6,005,520,000	100.07	6,004,680,000	0.1	2015/11/15	13.57
3	日本	国債証券	第93回利付国債(5年)	4,000,000,000	100.44	4,017,680,000	100.43	4,017,520,000	0.5	2015/12/20	9.08
4	日本	国債証券	第335回利付国債(2年)	4,000,000,000	100.09	4,003,960,000	100.08	4,003,440,000	0.1	2015/12/15	9.05
5	日本	国債証券	第336回利付国債(2年)	3,000,000,000	100.09	3,002,850,000	100.09	3,002,820,000	0.1	2016/1/15	6.78
6	日本	国債証券	第333回利付国債(2年)	3,000,000,000	100.07	3,002,350,000	100.06	3,002,070,000	0.1	2015/10/15	6.78
7	日本	国債証券	第496回国庫短期証券	2,500,000,000	100.00	2,500,000,000	99.99	2,499,990,000	―	2015/3/9	5.65
8	日本	国債証券	第90回利付国債(5年)	2,000,000,000	100.20	2,004,020,000	100.11	2,002,240,000	0.3	2015/6/20	4.52
9	日本	国債証券	第332回利付国債(2年)	2,000,000,000	100.06	2,001,200,000	100.06	2,001,220,000	0.1	2015/9/15	4.52
10	日本	国債証券	第331回利付国債(2年)	2,000,000,000	100.07	2,001,500,000	100.05	2,001,040,000	0.1	2015/8/15	4.52
11	日本	国債証券	第504回国庫短期証券	2,000,000,000	100.00	2,000,000,000	100.00	2,000,034,000	―	2015/4/13	4.52
12	日本	国債証券	第478回国庫短期証券	2,000,000,000	99.99	1,999,880,000	99.99	1,999,992,000	―	2015/3/10	4.52
13	日本	国債証券	第491回国庫短期証券	1,500,000,000	99.99	1,499,866,500	100.00	1,500,052,500	―	2015/5/14	3.39
14	日本	国債証券	第460回国庫短期証券	1,200,000,000	99.98	1,199,794,800	100.00	1,200,054,000	―	2015/6/22	2.71
15	日本	国債証券	第453回国庫短期証券	1,200,000,000	99.98	1,199,816,400	100.00	1,200,040,800	―	2015/5/20	2.71
16	日本	国債証券	第490回国庫短期証券	1,000,000,000	99.99	999,900,000	99.99	999,998,000	―	2015/2/9	2.26

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年1月30日現在
種 類	投資比率(%)
国債証券	98.27
合 計	98.27

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。