有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月14日-平成28年1月13日)

③【その他投資資産の主要なもの】

平成28年1月29日現在
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	日経平均株価指数先物	売建	19	331,785,680	335,160,000	△101.17

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
① 投資有価証券の主要銘柄
(公社債評価額上位銘柄) 平成28年1月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第99回利付国債(5年)	4,000,000,000	100.38	4,015,420,000	100.29	4,011,880,000	0.4	2016/9/20	11.31
2	日本	地方債証券	第44回共同発行市場公募地方債	3,000,000,000	101.57	3,047,100,000	101.40	3,042,030,000	1.8	2016/11/25	8.58
3	日本	国債証券	第100回利付国債(5年)	3,000,000,000	100.28	3,008,670,000	100.23	3,007,020,000	0.3	2016/9/20	8.48
4	日本	国債証券	第280回利付国債(10年)	2,000,000,000	101.47	2,029,540,000	100.74	2,014,960,000	1.9	2016/6/20	5.68
5	日本	国債証券	第101回利付国債(5年)	2,000,000,000	100.47	2,009,450,000	100.41	2,008,280,000	0.4	2016/12/20	5.66
6	日本	国債証券	第102回利付国債(5年)	2,000,000,000	100.35	2,007,110,000	100.32	2,006,520,000	0.3	2016/12/20	5.66
7	日本	国債証券	第337回利付国債(2年)	2,000,000,000	100.04	2,000,980,000	100.00	2,000,100,000	0.1	2016/2/15	5.64
8	日本	特殊債券	第36回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,789,000,000	102.65	1,836,533,730	102.48	1,833,420,870	1.9	2017/6/20	5.17
9	日本	特殊債券	第27回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,057,000,000	102.07	1,078,901,040	101.81	1,076,173,980	1.8	2017/2/28	3.03
10	日本	国債証券	第98回利付国債(5年)	1,000,000,000	100.23	1,002,320,000	100.14	1,001,400,000	0.3	2016/6/20	2.82
11	日本	国債証券	第343回利付国債(2年)	1,000,000,000	100.09	1,000,930,000	100.09	1,000,900,000	0.1	2016/8/15	2.82
12	日本	特殊債券	い第740号商工債	900,000,000	100.37	903,366,000	100.31	902,790,000	0.45	2017/1/27	2.55
13	日本	地方債証券	第46回共同発行市場公募地方債	870,300,000	101.75	885,605,517	101.68	884,929,743	1.8	2017/1/25	2.50
14	日本	地方債証券	平成18年度第3回横浜市公募公債	830,000,000	101.72	844,300,900	101.59	843,230,200	1.87	2016/12/20	2.38
15	日本	特殊債券	い第742号農林債	700,000,000	100.41	702,877,000	100.27	701,946,000	0.45	2017/3/27	1.98
16	日本	特殊債券	第16回政府保証日本政策投資銀行債券	600,000,000	102.14	612,888,000	101.81	610,884,000	1.8	2017/2/28	1.72
17	日本	特殊債券	第193回政府保証預金保険機構債	500,000,000	100.28	501,445,000	100.15	500,750,000	0.2	2017/10/20	1.41
18	日本	国債証券	第96回利付国債(5年)	420,000,000	100.18	420,772,800	100.07	420,306,600	0.5	2016/3/20	1.19
19	日本	特殊債券	第874回政府保証公営企業債券	384,000,000	102.18	392,382,720	101.92	391,395,840	1.7	2017/4/19	1.10
20	日本	地方債証券	第45回共同発行市場公募地方債	357,500,000	101.50	362,894,675	101.43	362,637,275	1.7	2016/12/22	1.02
21	日本	地方債証券	平成23年度第1回奈良県公募公債	342,000,000	100.29	343,022,580	100.23	342,817,380	0.37	2016/11/30	0.97
22	日本	国債証券	第339回利付国債(2年)	300,000,000	100.03	300,114,000	100.03	300,102,000	0.1	2016/4/15	0.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年1月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	50.12
地方債証券	15.44
特殊債券	16.97
合計	82.53

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。