有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月14日-平成29年1月13日)

③【その他投資資産の主要なもの】

種類	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	日経平均株価指数先物	売建	40	768,957,840	759,200,000	△97.21

(注)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
① 投資有価証券の主要銘柄
(公社債評価額上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	第48回共同発行市場公募地方債	4,450,000,000	100.45	4,470,427,500	100.24	4,460,769,000	1.7	2017/3/24	10.10
2	日本	地方債証券	平成18年度第13回大阪市公募公債	2,000,000,000	100.85	2,017,100,000	100.10	2,002,160,000	1.8	2017/2/22	4.54
3	日本	特殊債券	第36回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,889,000,000	101.60	1,919,231,830	100.72	1,902,751,920	1.9	2017/6/20	4.31
4	日本	地方債証券	第54回共同発行市場公募地方債	1,850,700,000	101.64	1,881,125,514	101.09	1,871,002,179	1.7	2017/9/25	4.24
5	日本	地方債証券	平成23年度第6回広島県公募公債(5年)	1,800,000,000	100.18	1,803,330,000	100.02	1,800,468,000	0.35	2017/2/28	4.08
6	日本	特殊債券	第28回政府保証銀行等保有株式取得機構債	1,500,000,000	100.06	1,500,945,000	100.03	1,500,465,000	0.1	2017/5/19	3.40
7	日本	地方債証券	平成24年度第10回愛知県公募公債(5年)	1,400,000,000	100.21	1,402,982,000	100.11	1,401,596,000	0.172	2017/10/17	3.17
8	日本	特殊債券	第5回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債	1,300,000,000	100.12	1,301,638,000	100.04	1,300,611,000	0.059	2017/11/2	2.95
9	日本	地方債証券	第459回名古屋市公募公債(10年)	1,270,000,000	101.69	1,291,564,600	100.76	1,279,740,900	2.01	2017/6/20	2.90
10	日本	地方債証券	第57回共同発行市場公募地方債	1,206,200,000	101.69	1,226,679,808	101.47	1,223,991,450	1.65	2017/12/25	2.77
11	日本	特殊債券	第27回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,057,000,000	100.99	1,067,517,150	100.13	1,058,458,660	1.8	2017/2/28	2.40
12	日本	地方債証券	第644回東京都公募公債	1,030,000,000	100.24	1,032,513,200	100.21	1,032,255,700	1.77	2017/3/17	2.34
13	日本	地方債証券	第51回共同発行市場公募地方債	1,000,000,000	101.16	1,011,625,000	100.74	1,007,400,000	1.9	2017/6/23	2.28
14	日本	地方債証券	平成18年度第5回横浜市公募公債	1,000,000,000	101.02	1,010,290,000	100.23	1,002,360,000	1.8	2017/3/20	2.27
15	日本	地方債証券	平成18年度第6回神戸市公募公債	1,000,000,000	100.98	1,009,870,000	100.14	1,001,440,000	1.93	2017/2/27	2.27
16	日本	地方債証券	平成18年度第4回横浜市公募公債	1,000,000,000	100.47	1,004,790,000	100.10	1,001,040,000	1.88	2017/2/20	2.27
17	日本	地方債証券	第47回共同発行市場公募地方債	917,000,000	100.95	925,711,500	100.11	918,082,060	1.8	2017/2/24	2.08
18	日本	地方債証券	第461回名古屋市公募公債(10年)	900,000,000	101.74	915,690,000	101.50	913,545,000	1.71	2017/12/20	2.07
19	日本	地方債証券	第49回共同発行市場公募地方債	808,000,000	100.90	815,310,800	100.41	811,337,040	1.8	2017/4/25	1.84
20	日本	地方債証券	平成19年度第1回愛知県公募公債(10年)	800,000,000	100.57	804,568,000	100.52	804,184,000	1.79	2017/5/18	1.82
21	日本	地方債証券	第52回共同発行市場公募地方債	793,000,000	101.42	804,315,530	100.90	800,192,510	1.9	2017/7/25	1.81
22	日本	地方債証券	平成18年度第7回埼玉県公募公債	739,000,000	100.99	746,330,880	100.13	740,012,430	1.85	2017/2/27	1.68
23	日本	地方債証券	平成19年度第2回京都市公募公債	723,000,000	101.77	735,840,480	101.56	734,314,950	1.74	2017/12/27	1.66
24	日本	特殊債券	い第743号農林債	730,000,000	100.30	732,219,200	100.10	730,759,200	0.45	2017/4/27	1.66
25	日本	特殊債券	い第742号農林債	700,000,000	100.26	701,869,000	100.06	700,469,000	0.45	2017/3/27	1.59
26	日本	地方債証券	平成19年度第2回横浜市公募公債	600,000,000	101.55	609,312,000	100.68	604,092,000	1.88	2017/6/13	1.37
27	日本	特殊債券	第16回政府保証日本政策投資銀行債券	600,000,000	100.99	605,970,000	100.13	600,828,000	1.8	2017/2/28	1.36
28	日本	地方債証券	平成19年度第3回愛知県公募公債(10年)	500,000,000	101.37	506,870,000	101.01	505,095,000	1.89	2017/8/17	1.14
29	日本	特殊債券	第193回政府保証預金保険機構債	500,000,000	100.28	501,420,000	100.14	500,730,000	0.2	2017/10/20	1.13
30	日本	地方債証券	第654回東京都公募公債	450,000,000	101.62	457,309,500	101.39	456,255,000	1.58	2017/12/20	1.03

投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	67.83
特殊債券	20.12
合計	87.95

業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。