有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)

(1)【投資状況】

2022年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,429,599,377	100.01
	内 日本	1,429,599,377	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△187,129	△0.01
純資産総額		1,429,412,248	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内グロース株式 マザーファンド

2022年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		49,051,733,000	97.58
	内 日本	49,051,733,000	97.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,215,834,965	2.42
純資産総額		50,267,567,965	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。