半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/28-2024/02/26)

(1)【投資状況】

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,735,369,128	100.00
	内 日本	1,735,369,128	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△74,980	△0.00
純資産総額		1,735,294,148	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内グロース株式 マザーファンド

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		26,075,534,020	97.63
	内 日本	26,075,534,020	97.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		631,915,299	2.37
純資産総額		26,707,449,319	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。