有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/27-2025/02/25)

(1)【投資状況】

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,684,996,682	100.00
	内 日本	1,684,996,682	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△75,289	△0.00
純資産総額		1,684,921,393	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内グロース株式 マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,728,017,000	98.65
	内 日本	2,728,017,000	98.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		37,239,537	1.35
純資産総額		2,765,256,537	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。