半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年2月26日-令和5年2月27日)

(1)【投資状況】

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,529,712,647	100.00
	内 日本	1,529,712,647	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△66,398	△0.00
純資産総額		1,529,646,249	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内グロース株式 マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		35,758,873,500	97.62
	内 日本	35,758,873,500	97.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		872,993,972	2.38
純資産総額		36,631,867,472	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。