有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月15日-平成26年8月14日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年2月28日) | 145 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成25年8月14日) | 790 | 797 | 0.9643 | 0.9723 |
| 平成25年9月末日 | 760 | - | 0.9609 | - |
| 平成25年10月末日 | 719 | - | 0.9727 | - |
| 平成25年11月末日 | 697 | - | 0.9687 | - |
| 平成25年12月末日 | 662 | - | 0.9614 | - |
| 平成26年1月末日 | 652 | - | 0.9725 | - |
| 第2特定期間末 (平成26年2月14日) | 656 | 665 | 0.9746 | 0.9866 |
| 平成26年2月末日 | 660 | - | 0.9823 | - |
| 平成26年3月末日 | 641 | - | 0.9788 | - |
| 平成26年4月末日 | 621 | - | 0.9841 | - |
| 平成26年5月末日 | 592 | - | 0.9970 | - |
| 平成26年6月末日 | 534 | - | 0.9981 | - |
| 平成26年7月末日 | 410 | - | 1.0006 | - |
| 第3特定期間末 (平成26年8月14日) | 406 | 413 | 0.9940 | 1.0060 |
| 平成26年8月末日 | 394 | - | 0.9992 | - |
| 平成26年9月末日 | 367 | - | 0.9955 | - |
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