有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月15日-平成27年2月16日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年2月28日) | 145 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成25年8月14日) | 790 | 797 | 0.9643 | 0.9723 |
| 第2特定期間末 (平成26年2月14日) | 656 | 665 | 0.9746 | 0.9866 |
| 平成26年3月末日 | 641 | - | 0.9788 | - |
| 平成26年4月末日 | 621 | - | 0.9841 | - |
| 平成26年5月末日 | 592 | - | 0.9970 | - |
| 平成26年6月末日 | 534 | - | 0.9981 | - |
| 平成26年7月末日 | 410 | - | 1.0006 | - |
| 第3特定期間末 (平成26年8月14日) | 406 | 413 | 0.9940 | 1.0060 |
| 平成26年8月末日 | 394 | - | 0.9992 | - |
| 平成26年9月末日 | 367 | - | 0.9955 | - |
| 平成26年10月末日 | 364 | - | 0.9979 | - |
| 平成26年11月末日 | 347 | - | 0.9962 | - |
| 平成26年12月末日 | 328 | - | 0.9808 | - |
| 平成27年1月末日 | 325 | - | 0.9666 | - |
| 第4特定期間末 (平成27年2月16日) | 317 | 321 | 0.9710 | 0.9830 |
| 平成27年2月末日 | 314 | - | 0.9754 | - |
| 平成27年3月末日 | 301 | - | 0.9685 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
