- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月15日-平成30年2月14日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年2月28日) | 145 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成25年8月14日) | 790 | 797 | 0.9643 | 0.9723 |
| 第2特定期間末 (平成26年2月14日) | 656 | 665 | 0.9746 | 0.9866 |
| 第3特定期間末 (平成26年8月14日) | 406 | 413 | 0.9940 | 1.0060 |
| 第4特定期間末 (平成27年2月16日) | 317 | 321 | 0.9710 | 0.9830 |
| 第5特定期間末 (平成27年8月14日) | 271 | 275 | 0.9585 | 0.9705 |
| 第6特定期間末 (平成28年2月15日) | 216 | 219 | 0.9123 | 0.9243 |
| 第7特定期間末 (平成28年8月15日) | 211 | 214 | 0.9722 | 0.9842 |
| 第8特定期間末 (平成29年2月14日) | 172 | 174 | 0.9376 | 0.9496 |
| 平成29年2月末日 | 173 | - | 0.9453 | - |
| 平成29年3月末日 | 166 | - | 0.9419 | - |
| 平成29年4月末日 | 166 | - | 0.9467 | - |
| 平成29年5月末日 | 162 | - | 0.9566 | - |
| 平成29年6月末日 | 156 | - | 0.9512 | - |
| 平成29年7月末日 | 148 | - | 0.9581 | - |
| 第9特定期間末 (平成29年8月14日) | 144 | 146 | 0.9550 | 0.9670 |
| 平成29年8月末日 | 144 | - | 0.9571 | - |
| 平成29年9月末日 | 142 | - | 0.9630 | - |
| 平成29年10月末日 | 143 | - | 0.9630 | - |
| 平成29年11月末日 | 142 | - | 0.9555 | - |
| 平成29年12月末日 | 137 | - | 0.9529 | - |
| 平成30年1月末日 | 134 | - | 0.9447 | - |
| 第10特定期間末 (平成30年2月14日) | 131 | 133 | 0.9277 | 0.9397 |
| 平成30年2月末日 | 131 | - | 0.9308 | - |
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