有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月17日-平成27年8月14日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年2月28日) | 145 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成25年8月14日) | 790 | 797 | 0.9643 | 0.9723 |
| 第2特定期間末 (平成26年2月14日) | 656 | 665 | 0.9746 | 0.9866 |
| 第3特定期間末 (平成26年8月14日) | 406 | 413 | 0.9940 | 1.0060 |
| 平成26年9月末日 | 367 | - | 0.9955 | - |
| 平成26年10月末日 | 364 | - | 0.9979 | - |
| 平成26年11月末日 | 347 | - | 0.9962 | - |
| 平成26年12月末日 | 328 | - | 0.9808 | - |
| 平成27年1月末日 | 325 | - | 0.9666 | - |
| 第4特定期間末 (平成27年2月16日) | 317 | 321 | 0.9710 | 0.9830 |
| 平成27年2月末日 | 314 | - | 0.9754 | - |
| 平成27年3月末日 | 301 | - | 0.9685 | - |
| 平成27年4月末日 | 292 | - | 0.9685 | - |
| 平成27年5月末日 | 287 | - | 0.9685 | - |
| 平成27年6月末日 | 281 | - | 0.9609 | - |
| 平成27年7月末日 | 273 | - | 0.9656 | - |
| 第5特定期間末 (平成27年8月14日) | 271 | 275 | 0.9585 | 0.9705 |
| 平成27年8月末日 | 262 | - | 0.9581 | - |
| 平成27年9月末日 | 245 | - | 0.9470 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
