- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
パインブリッジ日本金融機関証券ファンド2013-03
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成25年9月10日現在) | 第2期 (平成26年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 68,757,799 | 245,447 | |||
| コール・ローン | 158,406,177 | 61,289,742 | |||
| その他有価証券 | 2,421,109,027 | 2,577,075,176 | |||
| 未収入金 | - | 58,500 | |||
| 未収利息 | 21,546,856 | 22,283,375 | |||
| その他未収収益 | - | 570,688 | |||
| 流動資産合計 | 2,669,819,859 | 2,661,522,928 | |||
| 資産合計 | 2,669,819,859 | 2,661,522,928 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 50,331,056 | 51,797,492 | |||
| 未払金 | - | 496,239 | |||
| 未払収益分配金 | 20,653,202 | 20,311,793 | |||
| 未払受託者報酬 | 673,744 | 668,464 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,127,499 | 12,032,116 | |||
| 流動負債合計 | 83,785,501 | 85,306,104 | |||
| 負債合計 | 83,785,501 | 85,306,104 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,581,650,316 | 2,538,974,213 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,384,042 | 37,242,611 | |||
| 元本等合計 | 2,586,034,358 | 2,576,216,824 | |||
| 純資産合計 | 2,586,034,358 | 2,576,216,824 | |||
| 負債純資産合計 | 2,669,819,859 | 2,661,522,928 | |||
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