- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
パインブリッジ日本金融機関証券ファンド2013-03
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成26年9月10日現在) | 第4期 (平成27年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 27,364,446 | 48,542,721 | |||
| コール・ローン | 65,017,103 | 82,141,143 | |||
| その他有価証券 | 2,442,926,810 | 2,283,218,337 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 15,950,000 | |||
| 未収利息 | 21,351,733 | 19,437,873 | |||
| その他未収収益 | - | 914,025 | |||
| 流動資産合計 | 2,556,660,092 | 2,450,204,099 | |||
| 資産合計 | 2,556,660,092 | 2,450,204,099 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 44,243,622 | 32,330,779 | |||
| 未払収益分配金 | 19,454,584 | 18,762,140 | |||
| 未払受託者報酬 | 674,980 | 642,762 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,149,534 | 11,569,550 | |||
| 流動負債合計 | 76,522,720 | 63,305,231 | |||
| 負債合計 | 76,522,720 | 63,305,231 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,431,823,086 | 2,345,267,556 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,314,286 | 41,631,312 | |||
| 元本等合計 | 2,480,137,372 | 2,386,898,868 | |||
| 純資産合計 | 2,480,137,372 | 2,386,898,868 | |||
| 負債純資産合計 | 2,556,660,092 | 2,450,204,099 | |||
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