- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
パインブリッジ日本金融機関証券ファンド2013-03
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成26年3月10日現在) | 第3期 (平成26年9月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 245,447 | 27,364,446 | |||
| コール・ローン | 61,289,742 | 65,017,103 | |||
| その他有価証券 | 2,577,075,176 | 2,442,926,810 | |||
| 未収入金 | 58,500 | - | |||
| 未収利息 | 22,283,375 | 21,351,733 | |||
| その他未収収益 | 570,688 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,661,522,928 | 2,556,660,092 | |||
| 資産合計 | 2,661,522,928 | 2,556,660,092 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 51,797,492 | 44,243,622 | |||
| 未払金 | 496,239 | - | |||
| 未払収益分配金 | 20,311,793 | 19,454,584 | |||
| 未払受託者報酬 | 668,464 | 674,980 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,032,116 | 12,149,534 | |||
| 流動負債合計 | 85,306,104 | 76,522,720 | |||
| 負債合計 | 85,306,104 | 76,522,720 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,538,974,213 | 2,431,823,086 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,242,611 | 48,314,286 | |||
| 元本等合計 | 2,576,216,824 | 2,480,137,372 | |||
| 純資産合計 | 2,576,216,824 | 2,480,137,372 | |||
| 負債純資産合計 | 2,661,522,928 | 2,556,660,092 | |||
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