負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2019年 3月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,998,501	0.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	77,133,748	8.51
合計(純資産総額)		906,403,120	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2019/05/23 9:27

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位:千円)
繰延税金資産合計	1,015,946		1,062,659
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	144,368		384,200

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2019/05/23 9:27

#3 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2019年 3月29日現在

Ⅰ 資産総額	907,258,867	円
Ⅱ 負債総額	855,747	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	906,403,120	円

e border="0">Ⅰ 資産総額907,258,867円Ⅱ 負債総額855,747円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)906,403,120円Ⅳ 発行済口数1,054,064,386口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8599円(1万口当たり純資産額)(8,599円)

2019/05/23 9:27

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
		(平成29年3月31日)	(平成30年3月31日)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金		304	84
賞与引当金		1,001,068	1,507,256
その他の流動負債		445	1,408
流動負債合計		7,086,864	10,526,438
固定負債
退職給付引当金		3,177,131	3,319,830
賞与引当金		40,167	99,721
その他の固定負債		2,174	3,363
固定負債合計		3,219,473	3,422,915
純資産合計		36,270,379	39,881,802
負債・純資産合計		46,576,717	53,831,157

2019/05/23 9:27

#5 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法

2019/05/23 9:27

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 2月26日現在)	(平成31年 2月26日現在)
資産合計	75,269,941	75,200,029
負債の部
流動負債
未払利息	-	76

注記表

2019/05/23 9:27

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

財政状態計算書(2017年10月31日現在)

	(千円)
負債
受益証券の解約に係る未払金	189,700

包括利益計算書(2016年11月1日から2017年10月31日まで)

2019/05/23 9:27