有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月27日-平成31年2月26日)

メキシコ・ボンド・ファンド
メキシコ・ボンド・ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
財政状態計算書(2017年10月31日現在)

	(千円)
資産
現金および現金同等物	239,472
損益を通じて公正価値評価される金融資産	3,729,094
未収利息	91,031
資産合計	4,059,597
負債
受益証券の解約に係る未払金	189,700
未払費用およびその他未払金	9,084
負債合計(受益証券保有者に帰属する純資産を除く)	198,784
受益証券保有者に帰属する純資産	3,860,813
発行済受益証券総数
クラスA	5,013,331,415
クラスB	1,276,270,205
受益証券当り純資産価値	(円)
クラスA	0.5453
クラスB	0.8830

包括利益計算書(2016年11月1日から2017年10月31日まで)

	(千円)
受取利息	326,809
損益を通じて公正価値評価される金融商品にかかる純利益	66,407
純為替差益	772
収益合計	393,988
管理報酬	(25,317)
事務代行、名義書換代理人および保管報酬	(3,134)
監査報酬	(3,735)
銀行手数料	(14)
受託報酬	(1,213)
財務諸表作成費用	(456)
営業費用合計	(33,869)
税引前および金融費用控除前営業利益	360,119
受益証券保有者への分配金	(423,838)
税引前損失	(63,719)
源泉徴収税	(6,072)
営業による受益証券保有者に帰属する純資産の変動額および当期包括利益合計	(69,791)