有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月27日-平成28年2月26日)

メキシコ・ボンド・ファンド
メキシコ・ボンド・ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
財政状態計算書(2014年10月31日現在)

	(千円)
資産
流動資産
現金および現金同等物	201,251
損益を通じて公正価値評価される金融資産	20,173,734
未収利息	404,185
ブローカーへの債権	498,874
資産合計	21,278,044
負債
流動負債
未払金およびその他の債務	14,734
未払解約金	1,150,390
負債合計(受益証券保有者に帰属する純資産を除く)	1,165,124
受益証券保有者に帰属する純資産	20,112,920