有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月27日-平成27年2月26日)

メキシコ・ボンド・ファンド
メキシコ・ボンド・ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
財政状態計算書(2013年10月31日現在)

	(千円)
資産
流動資産
現金および現金同等物	101,396
損益を通じて公正価値評価される金融資産	32,110,366
未収利息	718,844
ブローカーへの債権	913,273
資産合計	33,843,879
負債
流動負債
ブローカーへの債務	866,158
未払金およびその他の債務	22,335
負債合計(受益証券保有者に帰属する純資産を除く)	888,493
受益証券保有者に帰属する純資産	32,955,386