半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月27日-平成31年2月26日)

メキシコ・ボンド・ファンド
メキシコ・ボンド・ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
財政状態計算書(2017年10月31日現在)

	(千円)
資産
現金および現金同等物	239,472
損益を通じて公正価値評価される金融資産	3,729,094
未収利息	91,031
資産合計	4,059,597
負債
受益証券の解約に係る未払金	189,700
未払費用およびその他未払金	9,084
負債合計(受益証券保有者に帰属する純資産を除く)	198,784
受益証券保有者に帰属する純資産	3,860,813
発行済受益証券総数
クラスA	5,013,331,415
クラスB	1,276,270,205
受益証券当り純資産価値	(円)
クラスA	0.5453
クラスB	0.8830