有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)

メキシコ・ボンド・ファンド
メキシコ・ボンド・ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
財政状態計算書(2016年10月31日現在)

	(千円)
資産
現金および現金同等物	19,901
損益を通じて公正価値評価される金融資産	4,606,609
未収利息	105,307
未収申込金	37,100
資産合計	4,768,917
負債
未払費用およびその他未払金	7,213
負債合計(受益証券保有者に帰属する純資産を除く)	7,213
受益証券保有者に帰属する純資産	4,761,704
発行済受益証券総数
クラスA	5,681,636,474
クラスB	1,751,181,857
受益証券当り純資産価値	(円)
クラスA	0.5842
クラスB	0.8238