有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月27日-令和2年2月26日)

メキシコ・ボンド・ファンド
メキシコ・ボンド・ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
財政状態計算書(2018年10月31日現在)

	(千円)
資産
損益を通じて公正価値評価される金融資産	2,506,112
未収利息	70,802
ブローカーからの未収入金	33,436
資産合計	2,610,350
負債
当座借越	14,684
未払解約金	13,900
未払費用およびその他未払金	7,717
負債合計(受益証券保有者に帰属する純資産を除く)	36,301
受益証券保有者に帰属する純資産	2,574,049
発行済受益証券総数
クラスA	3,988,683,712
クラスB	986,406,644
受益証券1口当たり純資産価値	(円)
クラスA	0.4395
クラスB	0.8324