- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月8日-平成26年2月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期 自 平成25年 3月 8日 至 平成26年 2月26日 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 97,564 |
| 有価証券売買等損益 | △585,621,978 |
| 営業収益合計 | △585,524,414 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 3,167,320 |
| 委託者報酬 | 102,409,902 |
| その他費用 | 740,006 |
| 営業費用合計 | 106,317,228 |
| 営業損失(△) | △691,841,642 |
| 経常損失(△) | △691,841,642 |
| 当期純損失(△) | △691,841,642 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △38,923,258 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | ― |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 329,926,569 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 329,926,569 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,211,309 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 51,211,309 |
| 分配金 | ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △374,203,124 |
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