有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月27日-平成29年2月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自平成27年 2月27日至平成28年 2月26日	第4期自平成28年 2月27日至平成29年 2月27日
営業収益
受取利息	25,041	-
有価証券売買等損益	△590,388,034	△156,554,484
営業収益合計	△590,362,993	△156,554,484
営業費用
支払利息	-	65,065
受託者報酬	1,097,017	564,195
委託者報酬	35,470,036	18,242,271
その他費用	255,846	211,048
営業費用合計	36,822,899	19,082,579
営業利益又は営業損失(△)	△627,185,892	△175,637,063
経常利益又は経常損失(△)	△627,185,892	△175,637,063
当期純利益又は当期純損失(△)	△627,185,892	△175,637,063
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△84,024,882	△56,417,221
期首剰余金又は期首欠損金(△)	325,338,271	△352,110,161
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,586,057	133,182,241
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	133,182,241
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,586,057	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	138,873,479	37,620,737
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	138,873,479	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	37,620,737
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△352,110,161	△375,768,499