有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月27日-平成28年2月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第2期自平成26年 2月27日至平成27年 2月26日	第3期自平成27年 2月27日至平成28年 2月26日
営業収益
受取利息	78,859	25,041
有価証券売買等損益	1,045,492,916	△590,388,034
営業収益合計	1,045,571,775	△590,362,993
営業費用
受託者報酬	2,454,866	1,097,017
委託者報酬	79,374,021	35,470,036
その他費用	572,680	255,846
営業費用合計	82,401,567	36,822,899
営業利益又は営業損失(△)	963,170,208	△627,185,892
経常利益又は経常損失(△)	963,170,208	△627,185,892
当期純利益又は当期純損失(△)	963,170,208	△627,185,892
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	512,404,204	△84,024,882
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△374,203,124	325,338,271
剰余金増加額又は欠損金減少額	248,775,391	4,586,057
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	230,130,243	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,645,148	4,586,057
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	138,873,479
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	138,873,479
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	325,338,271	△352,110,161