有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期自平成28年 2月27日至平成29年 2月27日	第5期自平成29年 2月28日至平成30年 2月26日
営業収益
有価証券売買等損益	△156,554,484	116,338,818
営業収益合計	△156,554,484	116,338,818
営業費用
支払利息	65,065	73,646
受託者報酬	564,195	454,229
委託者報酬	18,242,271	14,686,665
その他費用	211,048	119,457
営業費用合計	19,082,579	15,333,997
営業利益又は営業損失(△)	△175,637,063	101,004,821
経常利益又は経常損失(△)	△175,637,063	101,004,821
当期純利益又は当期純損失(△)	△175,637,063	101,004,821
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△56,417,221	53,153,293
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△352,110,161	△375,768,499
剰余金増加額又は欠損金減少額	133,182,241	149,090,434
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	133,182,241	149,090,434
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,620,737	35,103,146
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,620,737	35,103,146
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△375,768,499	△213,929,683