有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)
(1)【投資状況】
日興メキシコ債券ファンド(毎月分配型)
日興メキシコ債券ファンド(毎月分配型)
| 平成26年 9月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 14,400,073,064 | 91.06 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,011,993 | 0.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,403,954,446 | 8.88 |
| 合計(純資産総額) | 15,814,039,503 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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