- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)
(1)【投資状況】
| 平成28年 9月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 3,212,648,257 | 90.71 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,014,991 | 0.28 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 318,957,276 | 9.01 |
| 合計(純資産総額) | 3,541,620,524 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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