有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)
(1)【投資状況】
メキシコ債券ファンド(毎月分配型)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
メキシコ債券ファンド(毎月分配型)
| 2021年9月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 841,065,199 | 94.08 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,976,014 | 1.12 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 42,952,428 | 4.80 |
| 合計(純資産総額) | 893,993,641 | 100.00 | |
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