有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年3月1日-令和4年8月26日)
(1)【投資状況】
メキシコ債券ファンド(毎月分配型)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
メキシコ債券ファンド(毎月分配型)
| 2022年9月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 747,432,841 | 93.29 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,973,016 | 1.24 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 43,809,345 | 5.47 |
| 合計(純資産総額) | 801,215,202 | 100.00 | |
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