純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 2 期[ 平成27年3月6日現在 ]	第 3 期中間計算期間末[ 平成27年9月6日現在 ]
2	受益権の総数	8,456,616,025口	5,851,264,199口
3	1口当たり純資産額	1.0421円	1.0569円
	(1万口当たり純資産額)	(10,421円)	(10,569円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 2 期中間計算期間(自 平成26年3月7日 至 平成26年9月6日)

2015/12/04 9:24

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成27年9月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	642,784,831	10.63
	純資産総額		6,047,824,658	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2015/12/04 9:24

#3 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2015/12/04 9:24