純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

委託会社は、上記⑤記載のその他の諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支払いを信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、現に信託財産のために支払った金額を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は実際に支払う金額を受けるにあたり、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて信託財産からその支払いを受けることもできます。その他の諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲内で変更することができます。固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、計算期間を通じて日々信託財産に計上され、基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき当該諸費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払います。
委託会社は、その他の諸費用の合計額をあらかじめ合理的に見積もった結果、信託財産の純資産総額に年0.20%を乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして計上し、実際かかった諸費用を信託財産から支払いを受けるものとします。委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、随時その他の諸費用の年率を見直し、年0.20%を上限としてこれを変更することができます。
(参考)当ファンドが投資対象とする投資先投資信託証券において支払われるその他の費用には次のものがあります。これら費用は当該投資先投資信託証券の信託財産から支払われます。当該費用の上限額については、事後的に発生するものがあるため表記できません。

2021/06/10 9:05

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

②2021年3月末現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。
(親投資信託は、ファンド数および純資産総額の合計から除いています。)

基本的性格	ファンド数	純資産総額
追加型株式投資信託	47	1,148,660百万円
単位型株式投資信託	5	27,207百万円
合 計	52	1,175,868百万円

e border="0">基本的性格ファンド数純資産総額追加型株式投資信託471,148,660百万円単位型株式投資信託527,207百万円合 計521,175,868百万円

2021/06/10 9:05

#3 信託報酬等（連結）

①運用管理費用(信託報酬)の総額
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.485%(税抜年1.35%)の率を乗じて得た金額を費用として計上します。
②信託報酬の支払い

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#4 分配方針（連結）

※収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として購入申込者とします。)にお支払いします。「自動けいぞく投資コース」の場合、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
<分配金に関する留意点>・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2021/06/10 9:05

#5 投資制限（連結）

(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合も含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(b)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の入金日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。資金借入額は有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(c)収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支払われる日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

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#6 投資対象（連結）

①投資対象ファンドの概要

ファンド名	HSBC グローバル・インベストメント・ファンド - メキシコ・エクイティ - クラスJC(HSBC GIF メキシコ・エクイティ)
申込手数料	ありません。
償還条項	すべてのクラスの純資産額の合計が50百万米ドルを下回った場合等には、償還する場合があります。
投資顧問会社	HSBC Global Asset Management (Mexico), S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC

e border="0">ファンド名HSBC グローバル・インベストメント・ファンド - メキシコ・エクイティ - クラスJC
(HSBC GIF メキシコ・エクイティ)形態米ドル建てのルクセンブルグ籍証券投資法人運用の基本方針主としてメキシコの株式等に投資することにより、ファンドの中長期的な成長を目指して運用を行います。主な投資対象メキシコ国内の企業およびメキシコにおける事業活動がかなりの部分を占める企業の株式等を主要投資対象とします。

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#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,709,034	1.51
合計(純資産総額)		1,235,456,919	100.00

e border="0" width="660">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ46,060,2313.73ルクセンブルク1,170,687,65494.76小計1,216,747,88598.49現金・預金・その他の資産(負債控除後)―18,709,0341.51合計(純資産総額)1,235,456,919100.00 
その他の資産の投資状況

2021/06/10 9:05

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自2019年1月1日 至2019年12月31日)

(単位:千円)
		利益剰余金
	資本金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合 計	純資産合計
			繰越利益剰余金

e border="0" width="661">(単位:千円)株主資本利益剰余金資本金利益準備金その他利益
剰余金利益剰余金

2021/06/10 9:05

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度(自2019年 1月 1日至2019年12月31日)	当事業年度(自2020年 1月 1日至2020年12月31日)
1株当たり純資産額	871,100.23円	862,763.26円
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△)	15,819.92円	△8,336.97円

e border="0" width="661">前事業年度
(自2019年 1月 1日

2021/06/10 9:05

#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第7期2020年3月16日現在				第8期2021年3月15日現在
		元本の欠損	506,511,242円			元本の欠損	289,223,994円
3.	1単位当たりの純資産の額			3.	1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.6348円			1口当たり純資産額	0.8093円

e border="0" width="660">第7期
2020年3月16日現在第8期

2021/06/10 9:05

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2021年3月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

2021/06/10 9:05

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2021年3月31日現在
Ⅱ 負債総額	30,663,006	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,235,456,919	円
Ⅳ 発行済口数	1,497,386,296	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8251	円
(1万口当たり純資産額)	(8,251	円)

e border="0" width="660">2021年3月31日現在Ⅰ 資産総額1,266,119,925円Ⅱ 負債総額30,663,006円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,235,456,919円Ⅳ 発行済口数1,497,386,296口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8251円(1万口当たり純資産額)(8,251円)

2021/06/10 9:05

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	負債合計					1,550,331		1,693,980
純資産の部
	株主資本

e border="0" width="661">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2019年12月31日)(2020年12月31日)資産の部流動資産  現金及び預金※21,772,4741,724,109前払費用4,9844,311未収入金26,24521,839未収委託者報酬1,081,8131,288,538未収運用受託報酬66,21868,475未収収益217,970182,268未収還付法人税等-21,888流動資産合計3,169,7073,311,432固定資産 有形固定資産※1 建物附属設備1,5261,417   器具備品 390 291有形固定資産合計1,9171,708無形固定資産  ソフトウェア-3,441無形固定資産合計-3,441投資その他の資産  敷金40,15234,632繰延税金資産167,864154,568投資その他の資産合計208,016189,201固定資産合計209,934194,351資産合計3,379,6413,505,783負債の部 流動負債   預り金 265 22未払金※2483,427568,641未払費用※2719,256864,792  関係会社短期借入金※2- 10,009  未払消費税等 23,902 42,671未払法人税等24,457-賞与引当金299,021207,843流動負債合計1,550,3311,693,980負債合計1,550,3311,693,980純資産の部株主資本資本金495,000495,000利益剰余金    利益準備金123,750123,750その他利益剰余金     繰越利益剰余金1,210,5601,193,052利益剰余金合計1,334,3101,316,802株主資本合計1,829,3101,811,802純資産合計1,829,3101,811,802負債・純資産合計3,379,6413,505,783

2021/06/10 9:05

#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
基準価額の計算にあたり、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。なお、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2021/06/10 9:05

#15 運用状況（連結）

以下は2021年3月末現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/06/10 9:05

#16 附属明細表（連結）

株式
該当事項はありません。2021/06/10 9:05