有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年2月28日-平成26年3月17日)
①【純資産の推移】
平成26年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
平成26年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期(平成26年 3月17日) | 6,938 | 6,938 | 0.9999 | 0.9999 |
| 平成25年 3月末日 | 7,995 | - | 1.0707 | - |
| 平成25年 4月末日 | 10,890 | - | 1.1054 | - |
| 平成25年 5月末日 | 12,011 | - | 1.0903 | - |
| 平成25年 6月末日 | 10,549 | - | 0.9880 | - |
| 平成25年 7月末日 | 11,009 | - | 1.0270 | - |
| 平成25年 8月末日 | 9,922 | - | 0.9710 | - |
| 平成25年 9月末日 | 10,171 | - | 1.0248 | - |
| 平成25年10月末日 | 10,110 | - | 1.0418 | - |
| 平成25年11月末日 | 10,456 | - | 1.0905 | - |
| 平成25年12月末日 | 9,296 | - | 1.1346 | - |
| 平成26年 1月末日 | 8,105 | - | 1.0652 | - |
| 平成26年 2月末日 | 7,233 | - | 1.0231 | - |
| 平成26年 3月末日 | 7,408 | - | 1.0793 | - |
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