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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)

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【提出】: 2016/12/09 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
2016年9月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2014年 3月17日)	6,938,886,375	6,938,886,375	0.9999	0.9999
第2計算期間末	(2015年 3月16日)	3,332,685,694	3,367,150,111	1.1604	1.1724
第3計算期間末	(2016年 3月15日)	2,053,211,062	2,053,211,062	1.0097	1.0097
	2015年 9月末	2,215,941,111	―	1.0296	―
	10月末	2,386,755,434	―	1.1291	―
	11月末	2,386,023,819	―	1.1458	―
	12月末	2,193,251,615	―	1.0701	―
	2016年 1月末	2,042,962,808	―	0.9821	―
	2月末	1,989,478,448	―	0.9716	―
	3月末	2,168,110,781	―	1.0748	―
	4月末	2,033,754,490	―	1.0144	―
	5月末	1,951,837,580	―	0.9865	―
	6月末	1,769,557,425	―	0.8973	―
	7月末	1,768,570,455	―	0.9136	―
	8月末	1,783,660,372	―	0.9288	―
	9月末	1,706,602,218	―	0.8877	―

開示資料

決算

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