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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)

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【提出】: 2019/06/13 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】
2019年3月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2014年 3月17日)	6,938,886,375	6,938,886,375	0.9999	0.9999
第2計算期間末	(2015年 3月16日)	3,332,685,694	3,367,150,111	1.1604	1.1724
第3計算期間末	(2016年 3月15日)	2,053,211,062	2,053,211,062	1.0097	1.0097
第4計算期間末	(2017年 3月15日)	1,770,137,934	1,770,137,934	0.9257	0.9257
第5計算期間末	(2018年 3月15日)	1,496,155,452	1,496,155,452	0.9092	0.9092
第6計算期間末	(2019年 3月15日)	1,226,210,988	1,226,210,988	0.8167	0.8167
	2018年 3月末	1,464,197,345	―	0.8899	―
	4月末	1,551,905,081	―	0.9302	―
	5月末	1,344,115,001	―	0.8193	―
	6月末	1,418,688,150	―	0.8625	―
	7月末	1,575,281,326	―	0.9969	―
	8月末	1,421,404,186	―	0.9604	―
	9月末	1,467,318,641	―	1.0067	―
	10月末	1,183,948,371	―	0.8284	―
	11月末	1,254,136,797	―	0.7961	―
	12月末	1,299,424,145	―	0.7914	―
	2019年 1月末	1,293,937,177	―	0.8342	―
	2月末	1,263,071,990	―	0.8419	―
	3月末	1,236,818,155	―	0.8233	―

開示資料

決算

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