- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
①【純資産の推移】
2021年9月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2021年9月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 3月17日) | 6,938,886,375 | 6,938,886,375 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第2計算期間末 | (2015年 3月16日) | 3,332,685,694 | 3,367,150,111 | 1.1604 | 1.1724 |
| 第3計算期間末 | (2016年 3月15日) | 2,053,211,062 | 2,053,211,062 | 1.0097 | 1.0097 |
| 第4計算期間末 | (2017年 3月15日) | 1,770,137,934 | 1,770,137,934 | 0.9257 | 0.9257 |
| 第5計算期間末 | (2018年 3月15日) | 1,496,155,452 | 1,496,155,452 | 0.9092 | 0.9092 |
| 第6計算期間末 | (2019年 3月15日) | 1,226,210,988 | 1,226,210,988 | 0.8167 | 0.8167 |
| 第7計算期間末 | (2020年 3月16日) | 880,458,351 | 880,458,351 | 0.6348 | 0.6348 |
| 第8計算期間末 | (2021年 3月15日) | 1,227,256,593 | 1,227,256,593 | 0.8093 | 0.8093 |
| 2020年 9月末 | 814,832,530 | ― | 0.5843 | ― | |
| 10月末 | 829,446,073 | ― | 0.6021 | ― | |
| 11月末 | 1,002,884,206 | ― | 0.7231 | ― | |
| 12月末 | 1,224,753,734 | ― | 0.7646 | ― | |
| 2021年 1月末 | 1,151,187,770 | ― | 0.7345 | ― | |
| 2月末 | 1,136,174,419 | ― | 0.7464 | ― | |
| 3月末 | 1,235,456,919 | ― | 0.8251 | ― | |
| 4月末 | 1,095,551,433 | ― | 0.8591 | ― | |
| 5月末 | 1,075,801,763 | ― | 0.8770 | ― | |
| 6月末 | 1,077,327,353 | ― | 0.8979 | ― | |
| 7月末 | 1,082,795,218 | ― | 0.9107 | ― | |
| 8月末 | 1,037,545,848 | ― | 0.9180 | ― | |
| 9月末 | 984,380,914 | ― | 0.9050 | ― | |
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