剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年2月28日(設定日)至 平成25年8月20日	当期自 平成25年8月21日至 平成26年2月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,391,235	△3,041,877
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△141,506,681
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,628,145	31,487,268
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,592,945	31,487,268
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,035,200	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		14,276,277	502,464
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,912,569	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,363,708	502,464
分配金		36,282,382	37,171,866
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△141,506,681	△125,215,261

2014/05/20 9:47

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/05/20 9:47

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		4,536,169	838,603
利益剰余金合計		4,586,169	888,603

2014/05/20 9:47

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	前期[平成25年6月10日現在]	当期[平成25年12月10日現在]
		金額(円)	金額(円)
元本		3,864,754,077	2,673,877,372
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		27,083,396	△128,113,459

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 平成24年12月11日至 平成25年6月10日	当期自 平成25年6月11日至 平成25年12月10日
		金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2014/05/20 9:47