ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型、ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,808,053 | 1,206,763 |
| 投資信託受益証券 | 87,534,826 | 72,393,905 |
| 未収入金 | － | 1,150,000 |
| 流動資産計 | 89,342,879 | 74,750,668 |
| 資産の部合計 | 89,342,879 | 74,750,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 411,566 | 366,231 |
| 未払解約金 | － | 3,315,425 |
| 未払受託者報酬 | 1,940 | 1,766 |
| 未払委託者報酬 | 81,390 | 74,147 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 3,866 | 3,523 |
| 流動負債計 | 498,766 | 3,761,095 |
| 負債の部合計 | 498,766 | 3,761,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,891,630 | 91,557,798 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,047,517 | -20,568,225 |
| （分配準備積立金） | 12,733,563 | 11,558,705 |
| 元本等合計 | 88,844,113 | 70,989,573 |
| 純資産の部合計 | 88,844,113 | 70,989,573 |
| 負債・純資産合計 | 89,342,879 | 74,750,668 |
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