有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)

【提出】
2018年11月20日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年2月20日2018年8月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,808,0531,206,763
投資信託受益証券87,534,82672,393,905
未収入金－1,150,000
流動資産計89,342,87974,750,668
資産の部合計89,342,87974,750,668
負債の部
流動負債
未払収益分配金411,566366,231
未払解約金－3,315,425
未払受託者報酬1,9401,766
未払委託者報酬81,39074,147
未払利息43
その他未払費用3,8663,523
流動負債計498,7663,761,095
負債の部合計498,7663,761,095
純資産の部
元本等
元本102,891,63091,557,798
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-14,047,517-20,568,225
（分配準備積立金）12,733,56311,558,705
元本等合計88,844,11370,989,573
純資産の部合計88,844,11370,989,573
負債・純資産合計89,342,87974,750,668