臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
期別・計算期間	第22計算期間 (平成26年11月21日から 平成26年12月22日まで)	第23計算期間 (平成26年12月23日から 平成27年1月20日まで)	第24計算期間 (平成27年1月21日から 平成27年2月20日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	40円	40円	40円
期末純資産総額	409,059,857円	393,321,755円	388,510,149円
期末受益権口数	441,113,890口	423,347,408口	418,771,796口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,273円	9,291円	9,277円
期中騰落率	△3.27%	0.63%	0.28%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。