臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
期別・計算期間	第34計算期間 (平成27年11月21日から 平成27年12月21日まで)	第35計算期間 (平成27年12月22日から 平成28年1月20日まで)	第36計算期間 (平成28年1月21日から 平成28年2月22日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	40円	40円	40円
期末純資産総額	146,199,045円	139,561,745円	136,065,488円
期末受益権口数	168,367,209口	167,084,931口	161,749,633口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,683円	8,353円	8,412円
期中騰落率	△3.02%	△3.34%	1.19%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。